1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理各种款项的收、付工作，做好金库的安全防范工作。
2、根据办理完毕的收付凭证逐笔顺序地登记现金和银行存款的日记帐，并坚持做到日清月结，帐钱相符，真实、准确、完整。
3、实行钱帐分管，出纳不兼会计工作和会计档案保管，保管好库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺，定期进行库存现金盘点，保证帐款相符。保管好有关印章，严格按规定使用。
4、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
5、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
6、每天检查各账户资金到账情况，有未达账需立即与银行和相关部门核对，并通知部门主管及时处理。
7、配合每月或随时抽查的现金盘点，确保帐实相符。
8、认真复核员工薪金明细表及工资单，做好公司员工每月工资发放工作。
9、负责复核公司各账户的银行流水，确保各账户资金的收款、付款、余额的准确性。
10、负责编制现金管理报表
11、按照上级要求，完成其他工作

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