1、每天根据出纳提供的收据和付款单,及时录入速达ERP系统客户收款,供应商付款;
2、登记合同台账,根据合同付款条件,每月出具合同应收款明细,提供业务员应收考核数据;
3、根据出纳收付款凭证录入财务系统,做好现金/银行记账凭证,并于月末和和出纳核对银行余额和现金余额;
4、每月根据系统里统计每台机组的领料出库明细,同型号机组进行比较汇总,向生产提供标准领料单,进行材料成本核算;
5、每月对仓库实施监盘抽盘;
6、每月配合总账打印整理入出库单,整理凭证;
圩亭河西路与孙李桥中心路交叉口南150米
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